S&P 500: 15 milliardenschwere Aktieninvestoren sind sich einig, dass es klug ist, jetzt zu kaufen

Große „Smart Money“-Investoren sind dafür bekannt, sich von der Masse der S&P 500-Investoren abzuheben. Wenn Sie also sehen, dass sich einige tatsächlich über eine Aktie einig sind, lohnt es sich, aufmerksam zu sein.

Nur 15 Aktien, darunter viele im S&P 500Eli Lilly(LLY),Metaplattformen(META),Amazon.com(AMZN),Alphabet(GOOGL) undMicrosoft(MSFT) tauchte zum ersten Mal in den Portfolios von drei oder mehr der 47 großen institutionellen Anleger auf, die Empire Financial Research im zweiten Quartal beobachtete, oder nahm an Größe zu.

Das macht diese Aktien höchst ungewöhnlich. Laut einer Analyse der Daten von Empire, S&P Global Market Intelligence und MarketSmith tauchen die verbleibenden mehr als 380 neuen oder erweiterten Positionen nur in zwei oder weniger der Portfolios auf.

Und wir sprechen über einen Einblick in die Portfolios einiger der größten und reichsten Anleger der Welt. In Empires Zusammenfassung der Käufe im zweiten Quartal sind auch Riesenfirmen wie die von Warren Buffett enthaltenBerkshire Hathaway(BRKA), George Soros und Carl Icahn.

„Ich habe diese Unterlagen immer überflogen, sowohl um zu sehen, was institutionelle Anleger als Gruppe tun, als auch um Aktienideen von einigen der Anleger zu erhalten, die ich am meisten respektiere“, sagte Whitney Tilson von Empire.

Es ist bemerkenswert, wie wenig Übereinstimmung zwischen den fast 50 von Empire erfassten institutionellen Fonds besteht.

Rund 310 der über 380 Aktien wurden im zweiten Quartal von nur einem großen Fonds hinzugefügt. Und zwei Investoren einigten sich lediglich darauf, 22 Aktien hinzuzufügen. Es spricht Bände, wenn sich drei oder mehr dieser einflussreichen Fonds tatsächlich auf die Aufstockung einer Aktie einigen.

Welche Aktien stoßen auf die meiste Zustimmung? Herausragend ist das florierende S&P 500-Pharmaunternehmen Eli Lilly.

Sieben Top-Investoren haben im zweiten Quartal ihre Positionen in Eli Lilly aufgestockt oder eröffnet. Das ist mehr Übereinstimmung als bei jeder anderen S&P 500-Aktie in der letzten Zeit.

Und wir sprechen von einigen großen Namen, die die Position verstärken, darunter Adage, Balyasny, Kenneth Griffins Citadel, Duquesne, Healthcor, Perceptive und sogar Steven A. Cohens Point72. Was gefällt all diesen Fonds an Eli Lilly? Das ist schwer zu sagen, da sie alle nach unterschiedlichen Eigenschaften suchen. Aber Lilly ist bereits führend in der Behandlung von Diabetes, einschließlich einer Reihe von Insulinbehandlungen wie Basaglar. Es ist auch ein Spatenstich für eine der größten Geißeln der Menschheit: Krebs. Darüber hinaus treibt das Unternehmen Fortschritte in einem der lukrativsten, aber noch unerschlossenen Bereiche neurologischer Erkrankungen voran, darunter Angstzustände und Schizophrenie. Die Überwindung der Gehirn-Blut-Schranke durch Medikamente verhindert weiterhin vielversprechende Behandlungen.

Aber diese Großinvestoren sind offensichtlich nicht die Einzigen, die auf Eli Lilly setzen.

Die Aktien von Eli Lilly sind in diesem Jahr um mehr als 15 % gestiegen, was sie zu einem herausragenden Unternehmen in einem Jahr macht, in dem der S&P 500 um etwa so viel gesunken ist. Es scheint, als würden Investoren versuchen, einzusteigen, während das Geschäft selbst in der Flaute ist. Analysten gehen davon aus, dass der bereinigte Gewinn von Eli Lilly im Jahr 2022 um fast 2 % sinken wird. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn im Jahr 2023 um fast 17 % und im Jahr 2024 um fast 30 % steigen wird.

Einige der Aktien, in die diese Walinvestoren investieren, sind jedoch eine Katastrophe. Die zweitgrößte Wette, über die sich die meisten dieser Anleger einig sind, ist der gefallene S&P 500-Social-Media-Riese Meta Platforms, früher bekannt als Facebook.

Sechs der Großinvestoren haben im zweiten Quartal bestehende Positionen in Meta eröffnet oder aufgestockt. Dazu gehören David Teppers Appaloosa, Ray Dalios Bridgewater, Citadel, David Shaws DE Shaw, Lone Pine und Viking. Es ist definitiv ein Glücksspiel. Die Aktien haben in diesem Jahr die Hälfte ihres Wertes verloren, da das Unternehmen den ekligen Wandel weg von seinem lukrativen Social-Networking-Geschäft hin zu den unerprobten Bereichen des Metaversums und der virtuellen Realität vollzieht.

Es wird eine harte Fahrt werden. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn von Meta in diesem Jahr auf bereinigter Basis um mehr als 28 % auf 9,80 US-Dollar pro Aktie sinken wird. Nur bis 2023, mit etwas Glück gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn wieder um mehr als 13 % steigen wird. Auch Analysten beurteilen die Aktie positiv. Sie gehen davon aus, dass Meta in 12 Monaten einen Wert von 222,99 pro Aktie haben wird. Wenn sie Recht haben, wäre das mehr als 30 % höher als jetzt.

Natürlich bedeutet die Tatsache, dass Großinvestoren diese Wetten eingehen, nicht, dass sie auch aufgehen. Diese riesigen Investoren können diese Positionen genauso schnell verlassen, wie sie eingestiegen sind. Aber es ist dennoch aufschlussreich zu sehen, worauf sich dieser äußerst uneinige Kader von Investoren tatsächlich einigen kann.

Basierend auf neuen oder hinzugefügten Positionen von 47 wichtigen institutionellen Anlegern im zweiten Quartal 2022

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